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北上资金百亿流入,A股反弹?
添加日期:2020-04-07 17:20:31   查看次数:35
 

    “无限宽松”等政策出台后,“美元荒”的流动性风险暂时得以缓解,欧美也迎来大幅反弹;与此同时,近期国内一揽子政策落地提速,(央行定向降准、国网明确全年特高压建设投资规模1811亿元等等),使得市场情绪转暖。今日,A股全天高开高走,创业板指、深成指大涨逾3%,沪指大涨约2%。题材股遍地开花,数字货币上演涨停潮,RCS概念股横空出世,初灵信息、梦网集团、神州泰岳等多只个股涨停,午后油气、券商、新能源汽车等拉升。两市逾150只个股涨停,北向资金累计净流入超140亿元。总体来看,市场做多氛围浓厚,市场短期赚钱效应好转。

(一)消息面与板块表现:

1、央行坚定不移推进法定数字货币研发,数字货币概念股领涨,板块整体涨逾7%,四方精创(300468)、智度股份(000676)、海联金汇(002537)等十余股封板。点评:从年报中发现,多家银行成立了区块链实验室,多家银行披露的“链”上交易规模已突破千亿元,其中,建行区块链贸易金融平台交易额超4000亿元。

2、受疫情影响促进消费,食品、农业板块延续强势,粮食概念股龙头金键米业继续涨停,苏垦农发(种业)、北大荒(种业、玉米转基因)、大康农业(猪肉)、正邦科技(饲料、猪肉)、中水渔业(水产品)等全部涨停。说到农业、食品板块的持续强势,其背后的逻辑,我们在已经做了详细分析分享。

3、国家电网:特高压建设全面恢复,投资规模达1811亿元。中国西电、平高电气、国电南自等一度冲高大涨。关于特高压的炒作逻辑,我们在:风口研报(008期)里搞到“特高压”中央钦定新基建之一,在国家电网公司牵头下会快速投资到位。

4、北斗全球组网进入最后冲刺阶段,第五十五颗北斗导航卫星计划于5月份发射。华力创通(300045)、中国卫通(601698)、中国卫星(600118)涨停。

5、工信部进一步放宽新能源汽车生产企业及产品准入门槛,新能源汽车概念午后拉升,奥特佳(002239)、深科技(000021)涨停。

 

(二)盘面特征:

1、各大指数、板块的持续缩量之后,整体成交量第一次明显放大。2、板块与指数共振,小时级别已经进入反弹态势3、市场有几大主线推进,大消费(食品、农业持续强势)、大金融(证券放量企稳)、大科技(5G、半导体芯片、元器件、软件[区块链、数字货币])、新能源汽车(特斯拉、电池)等均出现拐头。4、北向资金(外资)进一步大幅回流(今日净流入140亿元)。

 

整体来看,全球“美元荒”的流动性风险暂时得以缓解,叠加欧洲大部分国家日增确诊高点已逐步明确,美国疫情传播压力大,但基准假设下日增确诊拐点预计4月中也能确认。此外,一季度经济数据落地对市场冲击有限,在国内政策的托底下,二季度经济有望迎来拐点;同时,目前量能“黄金坑”已形成,市场正在往更积极的一边发展。短期来看,反弹虽然不会一蹴而就,但也远远好于之前的单边下行行情。策略上,市场已经有资金开始回流,中长期大可分批定投配置,短期操作上,选择政策导向内的板块个股。锁定提前于指数止跌、近期有资金换手扎实的标的,叠加板块风口最佳。

 

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