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食品饮料井喷的内核逻辑,会持续?
添加日期:2020-03-31 17:19:55   查看次数:68

    A股一季度收官,沪指跌约10%,深成指跌约4.5%,创业板指则逆势上涨4%。今日大盘整体横盘震荡,农业(种业)、养殖业(猪肉)、消费(食品、酒)概念走强,稀土、物流受消息刺激拉升,市场持续缩量,个股跌多涨少,氛围较为一般。总体上,市场维持缩量调整的态势。

 

今日焦点一:近期政策驱动方向从投资端“新基建”转向“消费端”,资金持续推升农业、食品饮料等防御性板块,今日迎来了全面井喷。

说到农业、食品板块的持续强势,其背后的逻辑或有这么几个:

1、受疫情影响,全球突发“囤粮事件”,越南禁止出口大米。越南大米在国际市场上供不应求,价格持续上涨创16个月来的新高。中国是越南种子的主要供应商之一,国内涉及出口的种业供应商将大大受益。同时,多国禁止粮食出口(越南海关总署要求自324日起暂停各种形式的大米出口)国内种业股受益上涨;

2、非洲蝗虫灾害导致产量减产;

3、为释放国内消费需求,多地政府部门出台补贴和消费券政策。3月以来,已累计有逾10省市表示要推出消费券计划,从几百万到上十亿元不等,主要集中于餐饮、文化和旅游等惠民消费领域;

4、资金避险抱团防御类板块,此类品种业绩不受疫情影响;

5、后疫情时代,全球货币宽松的前提下,使得物价回升CPI走高是大概率,受益的还是食品。

 

今日焦点二:国家大基金(二期)326日入股泰凌微电子,参股比例为11.9%

注:泰凌微电子成立于20106,是一家致力于研发高性能低功耗无线物联网系统级芯片(SOC)的高科技公司,主营集成电路芯片的设计及销售,并提供相关技术咨询和技术服务。在业内,泰凌微电子以低功耗无线物联网芯片而闻名,蓝牙芯片是其产品组合中的一个主要支柱。此外,泰凌微电子是最早-批提供量产级别的蓝牙Mesh组网解决方案的芯片设计公司,也是首批支持蓝牙5和蓝牙角度定位功能的公司之一。

随着大基金入驻,相关参股企业有望收到市场关注:

1、华胜天成: 2017年华胜天成通过其作为有限合伙人的并购基金新余中域高鹏祥云投资合伙企业以18.61亿元的金额收购了泰凌微电子82.7471%的股权,成为当年国内半导体行业完成的第二大收购案。 202038日晚间, 华胜天成发布公告,华胜天成旗下美国云计算服务公司GDI成功登陆纳斯达克

2、海得控制:公司参与的深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有泰凌微电子(.上海)有限公司2.38%的股份。

3、康跃科技:拟成为公司实控人的盛世景投资,曾投资了泰凌微电子此外公司1月披露股权转让方案曾走出一波四连板行情,目前已完成过户登记手续。

 

其他消息驱动:

1、海外最大稀土生厂商延长关厂时间,稀土永磁概念应声大涨,盛和资源封板。

2、传阿里巴巴计划购买韵达控股至少10%的股份,韵达股份直线涨停,并带动物流板块集体拉升。

 

整体上看,市场回归了存量博弈阶段,资金抱团大消费类白马,以及受益政策支持、有消息刺激的方向里轮动。指数方面,成交量达到近期地量水平,且还在持续萎缩态势,预计增量(大金融给量才行)不来之前指数难于走出单边上行行情,当前市场或在等待一个契机,继续轻仓等待量坑的形成。近期操作上,仓位要分批,整体仓位要控制。方向上,金融类受益货币宽松政策,证券还是指数的风向标,定投问题不大;中期继续看好有政策支持的新、旧基建,以及受益促消费政的汽车、食品、C2M概念等板块,但逢低上车才有价格差,注意节奏。

 

 

 

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